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盡職調查報告提綱

更新日期:2018-2-13 11:55:36    來源:www.ncbbl.com浏覽次數:761次

一、公司基本情況
1、企業法人營業執照副本複印件
2、公司成立時批准文件、驗資報告、評估報告
3、公司股東的基本情況,包括營業執照、情況介紹,對控股股東還應提供其股權結構、附屬企業情況、公司章程及議事規則;如有員工持股情況,請作特別說明、
4、公司的基本情況介紹(請提供年度工作總結或相關材料)
5、公司曆史沿革情況,包括:公司成立、股權變動、業務發展情況(請提供公司志、大事記等)
6、公司章程和內部組織結構
7、公司的附屬企業情況
8、公司對外宣傳材料

二、行業與公司競爭力分析
1、本公司主要礦産品國內外市場需求狀況、特點及未來發展前景
2、國家對本公司主要礦産品的産業政策及發展規劃
3、有無制約該行業發展的政策(如行業特許經營權、進入限制、區域布點規劃限制等)
4、對公司未來發展起重大影響的因素分析,如加入WTO、現有優惠政策的取消、未來可能出台的支持或限制政策等
5、本行業競爭情況和公司的競爭力比較
6、同行業企業的經營與發展動向
7、環境保護問題:

三、企業經營情況
1、實際從事的主要業務(包括産品品種、産品名稱、産品性能介紹、主要産品的年生産能力、近三年實際産銷量等)及業務流程包括並不限于各礦的介紹,包括發展曆程、核定儲量、地質結構、設計生産能力、實際生産能力、目前的狀況、資産狀況等
2、營銷能力(包括主要銷售市場、分類産品銷售額、營銷網絡、銷售渠道、客戶資源、客戶開發能力現狀、優勢與今後的發展策略)
3、公司産品生産的批准文件、資格證書複印件,包括並不限于采礦許可證、開采證、生産許可證、礦的普查、詳查報告等
4、公司所執行的質量標准、生産質量控制措施、質檢設備裝備、主要産品的達標情況、並提供有關證明
5、公司及附屬企業的主要生産設備情況(名稱、數量、性能介紹、金額及其分布)
6、公司主要原材料采購渠道、標准及年平均年需求量,原材料、能源的價格定價方式及供貨價格水平,原材料、能源的價格在單位産品生産生産成本中的比重
7、運輸及倉儲情況,運輸成本占産品成本的比重
8、公司的公用工程情況介紹
9、公司主要客戶及分布情況,産成品的定價政策及影響因素,公司産品的售後服務,銷售的季節性變化情況
10、企業目前的技術背景和技術儲備
11、公司所擁有的知識産權(商標、專利、專有技術等),提供有關文件(登記證、申請書)
12、公司的新産品、業務及新技術的研究與開發情況

四、財務管理體制及財務基本狀況
1、近三年財務報表:資産負債表、損益表、現金流量表、會計報表附注
2、公司財稅政策及資料:
3、公司的資産分布情況(生産基地、銷售網點以及管理機構資産占用情況)
4、公司及其附屬企業主要負債的構成情況(包括債務金額、期限、利率、抵押或擔保情況)和或有負債情況
5、公司內部各單位核算情況
6、現行生産經營條件下,各主要産品構成及單位售價情況
7、目前公司尚待處理的法律糾紛涉及的金額數量
8、公司未來兩年的盈利預測(如有新建或擬新建項目所産生的效益,請作出專項說明)
9、公司主營業務情況
10、應收帳款(近三年前十名欠款單位金額、所占比重)
11、財務狀況分析表(供投行內部使用):資産負債率、淨資産收益率、速動比率、流動比率、每股淨資産、每股稅後利潤、應收帳款周轉率、研發費用占主營業務收入比例、無形資産(土地使用權除外)占總(淨)資産的比例

五、固定資産與土地使用權
1、公司主要固定資産情況
2、現有用地狀況及資産中包含土地的情況
3、土地使用權屬情況(屬于劃撥、出讓方式還是租賃方式獲取使用權)
4、土地使用權方面,享受地方政府及土地管理部門優惠政策的可能性
5、房屋産權證明和(或)租賃協議;土地使用證;出讓合同和轉讓合同;土地的劃撥文件和租賃合同

六、人事體制、人員基本情況及福利情況
1、公司董事、監事、高級管理人員及技術骨幹情況介紹
2、公司及其全資、控股企業的用工方式及有關人員數量、學曆結構、專業結構、職稱結構、崗位分布
3、勞動合同簽定情況
4、離退休人員情況
5、員工享受的福利、勞保、待業保險、住房公積金及退休金等的情況
6、公司人事管理基本政策、員工的培訓計劃、具體實施情況及未來設想

七、重大合約及法律訴訟事項
1、重要的聯營、合資、收購、兼並合同協議複印件
2、征用土地、大額貸款或拆借、重大融資租賃情況
3、長期原材料、零部件供應,重大承包、租賃情況
4、公司抵押、擔保、按揭合約執行情況,與公司有關的重大法律訴訟事件

八、項目投資及收購兼並情況
1、公司及附屬企業目前正在進行中的投資項目、技術改造、産品更新情況
2、公司已經上馬的項目最終批文和將要上馬的項目申請及已得到的批文
3、公司上市後擬投資的項目,包括投資額、生産能力、産生的銷售收入及效益前景預測(如有項目建議書或可行性報告、批文,請提供)
4、被收購兼並企業(或資産)情況、協議

九、公司發展規劃
1、公司整體的發展戰略和財務目標
2、公司計劃及發展規劃

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