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融資方案主要包括哪些內容

更新日期:2016-8-17 14:20:45    來源:www.ncbbl.com浏覽次數:800次

融資方案是否具備完善性,對于企業來說需要了解融資方案涉及的主要內容有哪些。企業融資方案中要規劃出資金籌措方案,項目融資研究的成果最終歸結爲編制一套完整的資金籌措方案,這一方案以分年投資計劃爲基礎。對資金結構的分析,項目融資方案的設計及優化中,資金結構的分析是一項重要內容。

一、方法/步驟

1、企業在進行融資前,首先需要規劃出符合自身融資需求的融資方案,一般來說企業融資方案主要涉及到如下的內容:
2、(1)資金籌措方案規劃
項目融資研究的成果最終歸結爲編制一套完整的資金籌措方案,這一方案以分年投資計劃爲基礎。實踐中常有項目的資本金與負債融資同比例到位的安排,或者先投入一部分資本金,剩余的資本金與債務融資同比例到位。
3、資金結構分析
項目融資方案的設計及優化中,資金結構的分析是一項重要內容。資金結構的合理性和優化由公平性、風險性、資金成本等多方因素決定。項目的資金結構指項目籌集資金中股本資金、債務資金的形式、各種資金的占比、資金的來源。包括:項目資本金與負債融資比例、資本金結構、債務資金結構。
4、融資風險分析
出資能力風險及出資吸引力,項目的再融資能力項目實施過程種出現許多風險,將導致項目的融資方案變更,項目需要具備足夠的再融資能力。方案設計中中機院將考慮備用融資方案,主要包括:項目公司股東的追加投資承諾,貸款銀團的追加貸款承諾,銀行貸款承諾高于項目計劃使用資金數額,以取得備用的貸款承諾。
5、項目融資預算的松緊程度中機院認爲項目的投資支出計劃與融資計劃的平衡應當匹配,必要時應當留有一定富余量。利率及彙率風險利率是不斷變動的,資金成本的不確定性,無論采取浮動利率貸款或固定利率貸款都會存在利率風險。國際金融市場上,各國貨幣的比價在時刻變動,這種變動稱爲彙率變動。軟貨幣的彙率風險低,但有較高利率。


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